A股三季报披露渐进尾声，龙头券商密集交卷，中金公司交出了单季净利大增2.5倍的亮眼成绩。
据中金公司10月29日晚间披露，今年前9月，公司实现营业收入207.61亿元，同比增长54.36%；归母净利润65.67亿元，同比增长 129.75%。资产总额攀升至7649.41亿元，较去年年末增长13.37%。
其中，公司第三季度增收增利，单季营收79.33亿元，同比增长74.78%，归母净利润22.36亿元，同比大增254.93%。
不仅增收增利，中金公司的主营业务收入全线增长。其中，前三季度，公司经纪业务手续费净收入同比大增超七成。
而中金最具优势的投行业务，今年以来继续展现竞争优势。就在近期，三一重工登陆港股市场，中金公司为其“保驾护航”，该项目是有史以来工程机械行业规模最大的港股IPO项目，亦是今年以来规模第二大的A股上市公司H股IPO。
此前，中金在年内已接连拿下宁德时代、海天味业、华电新能等IPO“大单”，带动公司投行业务持续增收。
增收增利、主业全线增长
从行业整体情况来看，作为龙头券商之一，中金公司的盈利规模继续保持行业前列。
Wind统计显示，截至10月29日，共有近20家上市券商及母公司披露了三季报，其中，中信证券、中金公司、东方财富跻身营收百亿“俱乐部”，不仅如此，中金公司当期的归母净利润增幅排名前列。
与自身相比，中金公司的业绩增长势头也持续强劲，相比中报，公司三季报的营收、净利润增幅进一步扩大。
中金公司早前披露的半年报显示，公司上半年实现营收128.28亿元，同比增长43.96%；归母净利润43.3亿元，同比增长94.35%。
对于单季和前三季度营收增长，中金公司解释称，主要原因有二：其一是手续费及佣金净收入增长；其二是持有及处置以公允价值计量的金融工具产生的收益净额增加。利润增长的原因是，营业收入增长，导致营业利润率上升。
其他财务指标上，中金公司的现金流大幅改善。截至9月末，公司经营活动产生的现金流量净额627.01亿元，同比增长157.26%。
对于现金流增长，公司表示，主要是由于拆入资金降幅缩小、回购业务资金净增加额扩大，以及衍生品业务交易款项的净流入较2024年同期净流出的变化共同使得现金净流入增加。
中金同时称，该增加被为交易目的而持有的金融工具净减少额的缩小所带来的现金净流入的减少所部分抵消。
同时，公司的基本每股收益和加权平均净资产收益率均在上升。截至9月末，基本每股收益1.24元/股，同比增长154.82%；加权平均净资产收益率6.29%，同比上升了3.65个百分点。
从主营业务来看，中金公司的经纪、资管、投行业务收入全线增长。
三季报显示，当期，该公司各项业务的手续费及佣金净收入方面，经纪业务为45.16亿元，同比增长76.31%；投行业务手续费净收入29.4亿元，同比增长42.55%；资管业务手续费净收入10.62亿元，同比增长26.61%。
自营收入上，按“投资收益-对联营企业和合营企业的投资收益+公允价值变动净收益”口径计算，中金公司前三季度的自营业务收入达109.66亿元，同比增长46.99%。
同时，中金公司近年来持续推动的财富管理转型也取得收获。数据显示，公司买方投顾保有规模在7月中旬破千亿，9月末再创新高至近1200亿元。
投行优势进一步凸显
进一步来看主营业务表现，投行作为中金最具优势的传统业务，今年再度收获颇丰。
进入三季度以来，中金继续拿下多个明星项目，包括禾赛科技的双重上市、三一重工港股IPO等。
就在近期，三一重工于10月28日正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前发行规模17.29亿美元，绿鞋后发行规模19.88亿美元（假设绿鞋全额行使）。中金公司担任本次项目的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
据悉，该项目是有史以来工程机械行业规模最大的港股IPO项目，亦是今年以来规模第二大的A股上市公司H股IPO。
上月中旬，全球激光雷达龙头禾赛科技，完成了美股回港双重主要上市，同样是由中金“保驾护航”。
资料显示，该项目绿鞋前发行规模5.34亿美元，绿鞋后（假设全部行使）发行规模6.14亿美元，是全球激光雷达行业有史以来规模最大的IPO，亦是2023年境外发行上市备案制实施后第一单中概股回港IPO。
不仅是IPO，中金在助力企业发债方面也表现突出。三季度以来，协助中国农业发展银行成功发行首期科技创新债券，发行规模20亿元，期限7年；助力汽车零部件领先企业伯特利，发行28.02亿元可转债，是2022年以来汽车零部件行业最大规模A股可转债项目之一。
整体来看，今年以来，伴随A股市场活跃度提升，港股IPO、再融资等持续火热。中金公司的投行优势继续凸显。
根据wind数据显示，股本方面，公司服务的中资企业全球股本融资、中资企业全球IPO融资均排名第一；A股IPO承销市场排名第一。此外，中金公司今年的港股再融资承销规模亦排名中资券商第一，完成了小米集团、蔚来汽车等项目。
在固收领域，中金的绿色及ESG债券发行规模、基础设施公募REITs期末管理规模均排名领先，持有型不动产ABS期末管理规模排名第一；并购方面，中国并购市场已公告交易规模排名中资券商第一。
国际业务方面，今年以来，中金持续以支持“高水平对外开放”为工作引领，在服务共建“一带一路”、助力人民币国际化、支持高水平“引进来”和高质量“走出去”。
从具体项目来看，8月底，中金推动佳鑫国际实现香港联交所与阿斯塔纳国际交易所同步挂牌，打造了全球两地上市标杆，提升“一带一路”金融服务水平；协助哈萨克斯坦开发银行发行中亚首单人民币债券，助力人民币国际化进程。
在业绩稳步增长、夯实传统业务优势的同时，中金公司也在持续践行金融“五篇大文章”，在科技金融、绿色金融等方面取得一系列成果。
据悉，前三季度，公司在服务国家战略主线上实现业绩持续回暖，在高水平对外开放、助力市场改革与风险化解方面取得亮眼成绩，不断做好金融“五篇大文章”。
（本文仅供参考，不构成投资建议。）
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